Curso de Administração do Contas a Pagar, Receber e Tesouraria

Objetivo do Curso

Capacitar os participantes para administrar de forma integrada as áreas de contas a pagar, contas a receber e tesouraria, fortalecendo a gestão financeira e os processos empresariais.

Público-Alvo

Profissionais das áreas financeira, contas a pagar, contas a receber, tesouraria, controladoria e gestão.

Conteúdo programático

Conteúdo Programático do Curso de Administração do Contas a Pagar, Contas a Receber e Tesouraria

Conceitos de capital de giro, ciclo operacional e ciclo financeiro;
Índices que refletem na administração do caixa;
Normas e procedimentos;
Fluxos de processos: responsabilidades e conferências;
Administração do Contas a Pagar: processos de pagamentos, fluxo operacional, funções do contas a pagar, controle do contas a pagar, ciclo de pagamentos, riscos;
Motivos de créditos problemáticos;
Risco de crédito;
Administração do Contas a Receber: controle do contas a receber, função da cobrança, processo de cobrança, meios de cobrança;
Formas de recebimento: cobrança carteira e cobrança bancária;
Tesouraria: principais funções, gestão da tesouraria;
Principais controles internos e transações da tesouraria;
Fluxo de caixa como instrumento de gestão financeira;
Fontes de crédito: capital de giro, conta garantida, hot money, desconto de duplicata e cheque, vendor, compror, BNDES, entre outros;
Relatórios de desempenho.